惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府提要更新
惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂型证券投资基金（A类份额）基金居品尊府提要更新
编制日历：2025年04月02日
送出日历：2025年04月03日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。
一、 居品大要
基金简称 惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂 基金代码 013726
基金简称A 惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂A 基金代码A 013726
基金管制东说念主 惠升基金管制有限背负公司 基金托管东说念主 中国民生银行股份有限公司
上市来回所及
基金合同奏效日 2021年11月30日 暂未上市
上市日历
基金类型 夹杂型 来回币种 东说念主民币
本基金成立一年抓有期。本
基金每个灵通日灵通申购，
运作形态 其他灵通式 灵通频率 但投资者每笔认购/申购/
调养转入的基金份额需至
少抓有一年。
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
陈桥宁 2024年08月08日 2005年04月01日
二、 基金投资与净值弘扬
（一）投资计算与投资策略
请投资者阅读《招募阐扬书》第九部分“基金的投资”了解注意情况。
在严格适度投资组合风险的前提下，追求基金财富的恒久妥贴升值，并通过
投资计算
积极主动的投资管制，力求获取杰出事迹比较基准的投资讲演。
本基金的投资畛域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市
的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、港股通主义股票、债券（含国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、
中期单据、地点政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府扶持机构债
券、政府扶持债券、证券公司短期公司债券、可调养债券（含可分离来回可转债）、
可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富扶持证券、债券回购、
银行入款（包括合同入款、见知入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、
货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的
投资畛域
其他金融器具，但须相宜中国证监会关系法则。
本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥贴
身手后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为0%—30%（其
中投资于港股通主义股票的比例不高出股票财富的50%），投资于同行存单的比
例不高出基金财富的20%。在本基金认购份额的抓有期内（不含到期日），每个
来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不
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低于来回保证金一倍的现款；自本基金认购份额的抓有期到期日起（含到期日），
每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来回保证金后，保抓现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管制东说念主在履行
妥贴身手后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的深远分析以及对宏不雅
主要投资策略 经济的动态追踪，通过主动管制投资策略，在主要成立债券财富的前提下，妥贴
成立权利类财富，达到增强收益的目的。
中债玄虚全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通玄虚
事迹比较基准
指数收益率×5%
本基金为夹杂型基金，其恒久平均预期风险与预期收益高于货币市集基金和
风险收益特征 债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通主义股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及来回执法等各异带来的私有风险。
（二）投资组合伙产成立图表／区域成立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
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（一）基金销售关系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形态/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500万 1000.00元/笔
注：投资东说念主调换申购，须按每次申购所对应的费率头绪分裂计费。
申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集
执行、销售、登记费等各项用度。
赎回费
本基金A 类、C 类基金份额均不收取赎回费，但关于每份基金份额，抓有未满一年的赎
回肯求，基金管制东说念主将不予证据。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形态/年费率或金额 收取方
管制费 0.80% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 30，000.00 管帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 法则浮现报刊
《基金合同》奏效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉
讼费，基金份额抓有东说念主大会用度，基金的证券、期货来回
用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户珍重
其他用度 用度，因投资港股通主义股票而产生的各项合理用度， 关系事业机构
以及按照国度斟酌法则和《基金合同》商定，不错在基
金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金
合同》及《招募阐扬书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
预估值，最终践诺金额以基金如期论说浮现为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
- 1.01%
注：基金管制费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其中销售事业
费率（若有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的关扫数据为基准测算。
四、 风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
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投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（1）本基金为夹杂型基金，股票财富占基金财富的比例为0%—30%（其中投资于港股通
主义股票的比例不高出股票财富的50%）。因此，境内、港股通主义股票市集和债券市集的
变化均会影响到基金事迹弘扬，基金净值弘扬因此可能受到影响。（2）基金合同奏效后，
贯穿50个职责日出现基金份额抓有东说念主数目起火200东说念主或者基金财富净值低于5000万元情形
的，基金管制东说念主应当按照《基金合同》商定的身手进行基金财产计帐并平直隔断《基金合同》，
无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。因此基金份额抓有东说念主将可能濒临《基金合同》自动隔断
的风险。（3）投资港股通主义股票的风险。（4）存托笔据投资风险。（5）投资股指期货
的风险。（6）投资国债期货的风险。（7）投资财富扶持证券的风险。（8）投资证券公司
短期公司债券的风险。（9）本基金关于认购/申购的每份基金份额成立抓有期，抓有期为一
年。关于抓有未满一年的基金份额赎回肯求，基金管制东说念主将不予证据。因此基金份额抓有东说念主
将濒临抓有期内弗成赎回基金份额而产生的流动性风险。
（1）市集风险，主要包括：计谋风险、经济周期风险、利率风险、上市公司计算风险、
购买力风险、债券收益率弧线风险、再投资风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）
积极管制风险。（5）操作或期间风险。（6）基金管制东说念主职责隔断风险。（7）其他风险。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎竭力的原则管制和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府提要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的关系临时
公告等。
五、 其他尊府查询形态
以下尊府详见惠升基金管制有限背负公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：
·《惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂型证券投资基金基金合同》、《惠升惠诚妥贴一年抓
有期夹杂型证券投资基金托管合同》、《惠升惠诚妥贴一年抓有期夹杂型证券投资基金招募
阐扬书》
·如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
·基金份额净值
·基金销售机构及斟酌形态
·其他要紧尊府
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