涩涩电影网站 9月25日基金净值：招商招利一年招待债券最新净值1.0192，涨0.01%

证券之星音讯，9月25日，招商招利一年招待债券最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.2293元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.19%，欧美性爱偷偷撸影院近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

パナソニック 分電盤 大形リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形

招商招利一年招待债券为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.66%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说3.15%。

以上实质为证券之星据公开信息整理涩涩电影网站，由智能算法生成，不组成投资无情。