惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品良友节录更新
惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友节录更新
编制日历：2025年04月02日
送出日历：2025年04月03日
本节录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、 居品八成
基金简称 惠升和悦债券 基金代码 009763
基金简称A 惠升和悦债券A 基金代码A 009763
基金贬责东谈主 惠升基金贬责有限包袱公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
基金合同奏效日 2020年07月07日 上市往返所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作面容 契约型灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
曾华 2022年11月29日 2013年09月23日
孙庆 2025年03月26日 2002年09月16日
二、 基金投资与净值领路
（一）投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》第九部分“基金的投资”了解顾惜情况。
在严格限制投资组合风险和保握资金流动性的基础上，追求基金钞票的长
投资指标 期隆重升值，并通过积极主动的投资贬责，力图得回特地事迹比较基准的投资
答谢。
本基金的投资范畴为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市
的债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府
债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府救济机构债券、政府救济债券、
证券公司短期公司债券、可调节债券（含可分离往返可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、钞票救济证券、债券回购、银行入款（包
括公约入款、奉告入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场工
具、国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通地方股票以及法律法则或中国证监会允许
投资范畴 基金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会关联章程。
本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行适
当步调后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的8
通地方股票的比例不提高股票钞票的50%）。每个往翌日日终，保握现款或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金贬责东谈主在履
行顺应步调后，不错调和上述投资品种的投资比例。
本基金在投资中主要基于对国度财政计策、货币计策的长远分析以及对宏
主要投资策略 不雅经济的动态追踪，通过主动贬责投资策略，在主要建立债券钞票的前提下，
顺应建立权柄类钞票，达到增强收益的主意。
中债轮廓全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通轮廓
事迹比较基准
指数收益率×5%
本基金为债券型基金，其遥远平均预期风险与预期收益高于货币商场基金，
风险收益特征 低于搀杂型、股票型基金。本基金如投资港股通地方股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资地方、商场轨制以及往返国法等互异带来的独到风险。
（二）投资组结伙产建立图表／区域建立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面容/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N≥7天 0.00%
注：投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分辨计费。
申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场实行、销
售、登记费等各项用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
贬责费 0.30% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息流露费 120，000.00 章程流露报刊
《基金合同》奏效后与基金关联的讼师费、仲裁费和
诉讼费，基金份额握有东谈主大会用度，基金的证券往返
用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户维
其他用度 护用度，因投资港股通地方股票而产生的各项合理费 关联办事机构
用，以及按照国度关联章程和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金如期解说流露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握未必期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
- 0.41%
注：基金贬责费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其中销售办事费率（若
有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关联数据为基准测算。
四、 风险揭示与进击教导
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（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，因此本基金需承担债券价
格变动导致的风险；同期由于本基金股票等权柄类品种的投资比例不提高基金钞票的20%，故而也需
承担股票商场的下落风险。
（2）基金合同奏效后，邻接50个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值
低于5000万元情形的，基金贬责东谈主应当按照《基金合同》商定的步调进行基金计帐并平直远离《基
金合同》，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。因此基金份额握有东谈主将可能面对《基金合同》自动
远离的风险。
（3）投资港股通地方股票的风险，本基金投资于法律法法则程范畴内的香港集会往返所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对
汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及往返国法不同等境外证券商场投资所面对的独到风险。
（4）本基金投资钞票救济证券，钞票救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风
险等风险。
（5）本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公诞生行和往返，且
罢休投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。
（1）商场风险，主要包括：计策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司规划风险、购买力
风险、债券收益率弧线风险、再投资风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极贬责风险。
（5）操作或本领风险。（6）基金贬责东谈主职责远离风险。（7）其他风险。
（二）进击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤劳的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友节录信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期热心基金贬责东谈主发布的关联临时公告等。
五、 其他良友查询面容
以下良友详见惠升基金贬责有限包袱公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000
·《惠升和悦债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和悦债券型证券投资基金托管公约》、
《惠升和悦债券型证券投资基金招募诠释书》
·如期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说
·基金份额净值
·基金销售机构及斟酌面容
·其他进击良友
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