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惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品良友纲要更新
惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲要更新
编制日历：2025年04月02日
送出日历：2025年04月03日
本纲要提供本基金的病慑服息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。
一、 居品简略
基金简称 惠升惠远酬谢夹杂 基金代码 014874
基金简称A 惠升惠远酬谢夹杂A 基金代码A 014874
基金处理东谈主 惠升基金处理有限背负公司 基金托管东谈主 江苏银行股份有限公司
上市来回所及
基金合同收效日 2022年01月18日 暂未上市
上市日历
基金类型 夹杂型 来回币种 东谈主民币
运作方式 契约型绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张玉坤 2023年03月24日 2011年05月25日
注：本基金类型为均衡夹杂型。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资想法与投资策略
请投资者阅读《招募施展书》第九部分“基金的投资”了解安靖情况。
本基金在严格要领风险并保执基金财富精采流动性的前提下，通过积极主动
投资想法
的投资处理，力图已毕基金财富的执续稳健升值。
本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市
的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）、
港股通方向股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地点政
府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府救助机构债券、政
府救助债券、证券公司短期公司债券、可调度债券（含分离来回可转债）、可交
换债券等）、货币阛阓器用、债券回购、同行存单、银行进款、财富救助证券、
股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须妥当中国证监会关系章程）。
投资鸿沟 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行适当
花样后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为30%—80%，其
中，投资于港股通方向股票的比例不最初股票财富的50%。本基金每个往将翌日
终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年
以内的政府债券投资比例共计不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金处理东谈主在履行
适当花样后，不错援手上述投资品种的投资比例。
惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品良友纲要更新
本基金为夹杂型证券投资基金，将依据阛阓情况援手大类财富竖立比例。本
基金招揽"从上至下"和"从下到上"相归并的方法进行大类财富竖立。"从上至下"
主要投资策略 主要为详尽分析宏不雅经济、国度关系战略、阛阓所等要素，在投资比例扫尾鸿沟
内优化大类财富竖立；"从下到上"主如若根据可投资股票的基本面和组成情况，
对从上至下的大类财富竖立进行进一步修正。
中证800指数收益率×45%+中证港股通详尽指数收益率×5%+中债详尽全价
功绩比较基准
指数收益率×50%。
本基金为夹杂型基金，其长久平均预期风险与预期收益高于货币阛阓基金和
风险收益特征 债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通方向股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及来回王法等各异带来的独到风险。
（二）投资组合伙产竖立图表／区域竖立图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品良友纲要更新
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费方式/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N≥180天 0.00%
注：投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率端倪差异计费。
申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓践诺、销
售、登记费等各项用度。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
处理费 1.20% 基金处理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 30，000.00 管帐师事务所
信息袒露费 120，000.00 章程袒露报刊
《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉
讼费，基金份额执有东谈主大会用度，基金的证券、期货交
易用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户
其他用度 防备用度，因投资港股通方向股票而产生的各项合理费 关系职业机构
用，以及按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金
《基金合同》及《招募施展书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
最终执行金额以基金依期阐明袒露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶而期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
- 1.37%
惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金(A 类份额)基金居品良友纲要更新
注：基金处理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其中销售职业费率（若
有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的关通盘据为基准测算。
四、 风险揭示与病笃教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
（1）本基金为夹杂型基金，股票财富占基金财富的比例为30%—80%，其中，投资于港股通方向
股票的比例不最初股票财富的50%。因此，境内、港股通方向股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到
基金功绩发达，基金净值发达因此可能受到影响。
（2）基金合同收效后，聚拢50个职责日出现基金份额执有东谈主数目活气200东谈主或者基金财富净值
低于5000万元情形的，基金处理东谈主应当按照《基金合同》商定的花样进行基金财产计帐并径直辨别
《基金合同》，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。因此基金份额执有东谈主将可能面对《基金合同》
自动辨别的风险。
（3）其他投资风险，主要包括投资港股通方向股票的风险、存托笔据投资风险、投资股指期货
的风险、投资国债期货的风险、投资财富救助证券的风险、投资证券公司短期公司债券的风险等。
（1）阛阓风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极处理风险。（5）操作或技能风
险。（6）基金处理东谈主职责辨别风险。（7）其他风险。
（二）病笃教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友纲要信息发生紧要变更的，基金处理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期存眷基金处理东谈主发布的关系临时公告等。
五、 其他良友查询方式
以下良友详见惠升基金处理有限背负公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000
·《惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金基金合同》、《惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金托管
公约》、《惠升惠远酬谢夹杂型证券投资基金招募施展书》
·依期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明
·基金份额净值
·基金销售机构及筹划方式
·其他病笃良友
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