辉夜姬 反差 国泰君安君添利中短债发起C: 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品贵府节录更新

       国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更                                  新                                              编制日历：2025 年 04 月 02 日                      送出日历：2025 年 04 月 03 日            本节录提供本基金的报复信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、居品粗略               国泰君安君添利中短 基金简称                             基金代码            015809               债发起               国泰君安君添利中短 下属基金简称                           下属基金代码          015810               债发起 C               上海国泰君安证券资                          上海银行股份有限公 基金管束东谈主                            基金托管东谈主               产管束有限公司                            司                          上市交游所及上市日 基金合同收效日       2022 年 06 月 17 日         -                          期 基金类型          债券型        交游币种          东谈主民币 运作容貌          平庸怒放式      怒放频率          每个交游日                          启动担任本基金基金 基金司理          吕莉萍        司理的日历                          证券从业日历        2023 年 04 月 04 日                          启动担任本基金基金 基金司理          孙文康        司理的日历                          证券从业日历        2016 年 12 月 24 日               《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿               元，《基金合同》自动远离，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的方               式接续基金合同期限。《基金合同》收效三年后链接存续的，开通 50 个 其他            使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000               万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐法式               并远离，不需召开基金份额握有东谈主大会。因此基金份额握有东谈主将可能面               临《基金合同》自动远离的风险。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资筹谋与投资战略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募施展书》“基 金的投资”章节了解详备情况。） 投资筹谋                             在严格为止风险和保握较高流动性的基础上，                            第 1 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新                             发愤赢得越过功绩比较基准的投资酬劳。                             本基金的投资规模为具有雅致流动性的金融工                             具，包括国债、方位政府债、金融债、企业                             债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资                             券（包括超短期融资券）、资产守旧证券、次级                             债券、可辞别交游可转债的纯债部分、债券回                             购、国债期货、同行存单、银行入款、货币市                             场用具以及法律礼貌或中国证监会允许基金投                             资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相                             关章程）。                             本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转                             换债券（可辞别交游可转债的纯债部分以外）、                             可交换债券。                             如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他                             品种，基金管束东谈主在实施稳妥法式后，不错将                             其纳入投资规模。                             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资 投资规模                             产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于                             中短期债券的比例不低于非现款基金资产的                             交纳的交游保证金后，本基金握有现款或者到                             期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净                             值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出                             保证金、应收申购款等。                             本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售                             期限不越过三年（含）的债券资产，包括国                             债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、                             央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融                             资券、次级债券、可辞别交游可转债的纯债部                             分等。                             要是法律礼貌对基金合同商定投资组合比例限                             制进行变更的，待实施稳妥法式后，以变更后                             的章程为准。                             本基金将密切温和债券市集的运事业况与风险                             收益特征，分析宏不雅经济运事业况和金融市集                             运行趋势，从上至下决定类属资产设立及组合                             久期，并依据里面信用评级系统，潜入挖掘价 主要投资战略                             值被低估的看法券种。本基金收受的投资战略                             主要包括类属资产设立战略、利率战略、信用                             战略等。在严慎投资的基础上，力图达成组合                             的安祥升值。                             中债玄虚钞票（1-3 年）指数收益率×80%+一 功绩比较基准                             年期如期入款利率（税后）×20% 风险收益特征                      本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益                       第 2 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新                             水平低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币                             市集基金。 （二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同收效畴前按推行期限计较，不按统统这个词当然年度进行折算。                       第 3 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额(S)或金额(M)/握 用度类型                             收费容貌/费率      备注               有期限(N)               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0%   注：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                  收费容貌/年费率或金额          收取方 管束费                   0.30%                基金管束东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                基金托管东谈主 销售干事费 C 类             0.20%                销售机构 审计用度                  50，000.00            管帐师事务所 信息露馅费                 120，000.00           章程露馅报刊                       《基金合同》收效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额握有东谈主大会费                       用；基金的证券/期货交游费 其他用度                  用；基金的银行汇划用度；基        干系干事机构                       金的开户用度、账户保重费                       用；按照国度关联章程和《基                       金合同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 如期叙述露馅为准。本基金今年度信息露馅费瞻望将由基金管束东谈主承担。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握或然期，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作玄虚费率（年化）                            第 4 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新   注：基金管束费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报露馅的干整个据为基准测算。基金运作玄虚用度包含由基金资产承担的用度，如管束 费、托管费、销售干事费（若有）、审计用度、信息露馅费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 保重费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值失掉（若 有）等。 四、风险揭示与报复教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、管束风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 场利率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风 险；要是债券市集出现举座着落，将无法统统幸免债券市集系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产守旧证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产守旧证券市集限制及交游活跃进度的影响，资产守旧证券可能无法在磨灭价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产守旧证券 之债务东谈主出现误期，或在交游进程中发生交收误期，或由于资产守旧证券信用质料缩小导致证券价 格下降，形成基金财产失掉。 市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 至极风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法满足保证金条目，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于握有流通受限证券而濒临流动性风险以及流通 受限时期内证券价钱大幅着落的风险。   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会接续基金合同期限。《基金合同》收效三年后链接存续 的，开通 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐法式并远离，不需召开基金份额握有东谈主大                       第 5 页，共 6 页       国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录更新 会。因此基金份额握有东谈主将可能濒临《基金合同》自动远离的风险。 （二）报复教唆   中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤勉的原则管束和诳骗本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期温和基金管束东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询容貌   以下贵府详见管束东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募施展书   如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   基金份额净值   基金销售机构及研究容貌   其他报复贵府 六、其他情况施展   对于争议的处理：各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商管束。如经友好协商未能管束的，则任何一方有权将争议提交上海外洋经济买卖 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页

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