香港成人综合网站 10月24日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0287,跌0.02%
发布日期:2024-10-28 01:51 点击次数:148证券之星音讯,10月24日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.2392元,较前一交游日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.5%,近3个月飞腾5.54%,近6个月飞腾2.16%,近1年飞腾6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比107.08%,现款占净值比0.01%。
fss 露出该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢6.99%。
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