香港成人综合网站 1月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.1%

本站音讯香港成人综合网站，1月2日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单元净值为1.021元，累计净值为1.1343元，较前一往将来高涨0.1%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

fss 露出

嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：无股票类金钱香港成人综合网站，债券占净值比124.88%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报4.57%。

以上实质为本站据公开信息整理香港成人综合网站，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。